【沪上十二少内部课程 沪上十二少】交易系统的框架有三个主要因素 。我刚才讲了第一个因素 ， 就是你要有一个进场和出场的信号 ， 获胜的概率非常高 。这是对你技术分析水平的考验 。第二个因素 ， 当然是资金管理 ， 这是我前面提出的五个问题中的第三个 。多少钱？这笔交易10万元 ， 我能拿到多少？全部进去？多少钱的问题是资金管理的问题 。很多人过分强调资金管理的重要性 。让我们考虑一下 。如果你根本赚不到钱 ， 你最好的资金管理有什么用？一点用都没有 。你每次都这样 。如果你输得多赢得少 ， 你可能会失去一切 。所以你要先有赚钱的能力 ， 然后再谈资金管理 。对于新手和小资金 ， 我建议大家不要搞基金管理 ， 不要分散注意力 ， 先把技术学好 。如果你是10万元的基金账户 ， 你还做什么基金管理？你还打算做10个品种吗？这说不通 。定手单品种的操作方案比任何基金管理策略都要好得多 。对于小资产阶级来说 ， 积少成多是最好的办法 。当你的资金达到一定水平或者对于一些机构来说 ， 资金管理会变得越来越重要 。就像我们做私募一样 ， 客户给我们的钱是有上限的 。在这种情况下 ， 你必须制定一个基金管理策略 。很多人认为资金管理是轻仓？这是一种错误的理解 。资本管理不仅仅是一个轻型仓库 。谁说重仓不是资金管理？关键是什么时候轻 ， 什么时候重 。这是策略 。你是轻仓还是重仓 ， 取决于你面前的东西 ， 这是系统的第一要素 ， 也就是技术分析 。你的技术分析够好吗？七次对还是三次对？赢得你的分析技能的几率有多大？例如 ， 如果你判断这个市场是一个振荡市场 ， 并且你对你的判断非常有信心 ， 你可以重仓 ， 即使资金管理得很好 ， 你也不需要设置止损 。为什么呢？只要你位置好 ， 就可以储重仓 。让我们考虑一下 。无论是资金管理还是风险控制 ， 都是一种防御计划 。反对什么？就是防止出错 。理论上 ， 如果你每次都是对的 ， 还需要理财吗？做多了 ， 一入市就涨 ， 做空一入市就跌 。你还需要什么资金管理？在重型仓库工作 ， 没问题 。对吗？但是 ， 正是因为不能每次都做对 ， 才需要资金管理、风险控制、止损 。不过 ， 技术分析也不是没有胜算 。有很高胜算的交易机会 。胜算高不代表不会出错 ， 但安全边际高 。这时 ， 可以使用重仓的资金管理策略 。基金管理策略就是结合你的交易分析能力 ， 你对市场的判断 ， 市场处于什么样的状态 ， 你应该用什么样的基金管理策略来应对 。
交易系统的第三个因素是风险控制 。风险控制和资金管理相辅相成 ， 也就是能亏多少钱？这是五个问题中的最后一个 。如果你错了 ， 你会怎么做？刚才石先生也说了 ， 要扭亏为盈 。这说起来容易做起来难 。大师们说:如果你错了 ， 第一时间止损 。但是主人没有告诉你第一次是什么？是下一分钟 ， 还是10分钟后？是上午还是下午？是明天还是下周？他甚至都没谈过 。让我们考虑一下 。止损属于风险控制 。虽然大师没有告诉你什么时候止损 ， 但是你要告诉你自己 ， 因为你要想清楚你要损失多少钱 ， 一次要损失多少 ， 你脑子里要有一个想法 。如果没有 ， 那么你父亲一定开了一家银行(笑) 。10万元做这笔交易 ， 你准备损失5万元 。甚至有人说 ， 我用自己的钱可以亏10万元 。没问题 。没有人规定不能损失10万元 。没有人规定你的退路不能超过20% ， 只规定我们不能回到20% ， 因为我们管别人的钱 ， 听别人的 。如果是自己的钱 ， 可以根据自己的承受能力设定损失 。也就是说 ， 你的止损和风险控制完全由你决定 。不听从别人的建议 ， 好像你觉得我会第一时间止损 ， 第一分钟就走 ， 下一分钟就跑？如果第二天是对的呢？也就是说 ， 风险控制 ， 首先是由你的财务能力决定的 ， 但它不能单独存在 。你要把整个交易和我说的五个问题想清楚 ， 如果你对这五个问题有标准答案 ， 你就建立了自己的体系 。
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