2.认真编制好全系统的财务总预算工作 。
3.认真做好_年度财务总决算工作 。
4.认真清理_年度的财务会计帐目和往来帐款 。
5.认真做好每月的财务报表和帐务处理 。
6.认真做好财务档案的整理 。
7.认真完成好省局下达的各项工作任务 。
8.认真完成好领导交办的各项工作 。
员工个人实用工作总结范文2
20_年上半年 ， 面对资金紧缺的严峻的形势 ， 在局财务部和公司领导领导下 ， 财务部全体工作人员 ， 紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标 ， 按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念 ， 以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求 ， 统一思想 ， 提振信心 ， 增强服务意识 ， 全面履行职责 ， 努力完成阶段性各项工作任务 。
一、全年量化指标完成情况
1、资金上存率95%以上;完成 ， 达到97% 。
2、年末货币资金余额15000万元以上 ， 其中公司本级_万;上半年期末货币资金仅仅8700万元 ， 总部约为600万元 ， 离指标差距很大 。
3、总部费用支出控制_万元以内：上半年实际发生751万元 ， 由于有大约50万元左右的职员费用 ， 另外办公楼租赁费40万未计算 ， 半年绩效考核估计大概有30万元左右 ， 加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元 ， 在预算控制之内 。
4、全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元 ， 完成年度计划的42% 。
5、新开项目资金策划率100%;新开项目3个 ， 均做了资金策划 。(五盂两个 ， 白象绿洲一个) 。
6、全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元 ， 完成27% 。
7、办理资金信贷类业务 ， 投诉率为0;完成 。上半年未发生投诉 。
二、主要经济指标分析
1、主要经济指标
单位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已完工未结算款)(略)
上半年累计完成产值13亿元 ， 占局下达指标的33% ， 实现利润4000万元 ， 占局下达指标的27% 。从各分公司情况来看 ， 隧道公司完成4034万 ， 占年度指标的50% 。安徽公司年度计划指标为4000万元 ， 实际完成456万元 ， 仅完成11% ， 下半年需要完成3450万元 ， 铁路项目部计划完成5000万元 ， 实际亏损583万元 ， 下半年要完成指标需要5583万元 ， 从目前情况来看 ， 安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能 。
2、上缴货币资金情况(略)
上半年公司累计上交局货币资金1833万元(含隧道公司的1000万元) ， 完成局下达指标5000万元的37% ， 各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款3925万元 ， 实际收款4782万元(含隧道公司算抵扣局上交的1000万元) ， 超收857万元 。其中隧道公司超收738万元 ， 安徽公司超收299万元 ， 铁路公司少收180万元 。但从完成年度计划来看 ， 隧道公司完成年度计划的57% ， 安徽公司完成年度计划的50% ， 而铁路公司仅仅完成年度计划的13% ， 尚差2618万元 。
三、上半年所作的主要工作：20_年上半年 ， 我们主要围绕以下几个方面展开财务工作 。
1、认真做好财务的日常工作 。
上半年我们按照公司统一部署 ， 完成年度的结账、过账工作 ， 做好日常财务账务处理工作 ， 季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作 ， 每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况 ， 建立会计档案室 ， 对公司直管已完工项目进行会计档案清理 ， 及时将档案运回公司总部归档管理 。每月末对公司各部门职工备用金进行催报 ， 在6月底基本完成备用金的清理工作 。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则 ， 做好企业费用预算管理 ， 费用预算工作 。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人 ， 对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批 ， 按人头建立费用预算实际发生台账 ， 每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导 。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告 ， 作好事中费用控制和总结 。截止上半年公司总部管理费用751万元 ， 加上半年尚未入账的办公楼租金40万元 ， 以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元 ， 补助约20万元共计约120万元未入账 ， 上半年总部管理费用约为870万元 ， 在年度控制目标_万元的一半之内 。
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